有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド	1,800,126,001	1.9786	3,561,729,306	2.0884	3,759,383,140	97.89

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

(参考)朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	6,990.95	174,773,786	6,999.00	174,975,000	4.65
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,600	7,310.00	92,106,000	9,129.00	115,025,400	3.06
3	日本	株式	SCSK	情報・通信業	16,600	5,867.87	97,406,642	6,230.00	103,418,000	2.75
4	日本	株式	信越化学工業	化学	5,600	14,280.00	79,968,000	17,135.00	95,956,000	2.55
5	日本	株式	TDK	電気機器	5,700	12,240.00	69,768,000	14,720.00	83,904,000	2.23
6	日本	株式	日油	化学	17,900	4,084.20	73,107,218	4,630.00	82,877,000	2.20
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,500	2,622.50	77,363,750	2,758.50	81,375,750	2.16
8	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	21,200	3,792.00	80,390,400	3,685.00	78,122,000	2.08
9	日本	株式	富士電機	電気機器	18,400	3,265.00	60,076,000	3,710.00	68,264,000	1.82
10	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,900	6,210.00	73,899,000	5,670.00	67,473,000	1.79
11	日本	株式	栗田工業	機械	17,500	3,380.00	59,150,000	3,850.00	67,375,000	1.79
12	日本	株式	サンドラッグ	小売業	15,000	4,085.00	61,275,000	4,380.00	65,700,000	1.75
13	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	26,100	2,418.00	63,109,800	2,467.00	64,388,700	1.71
14	日本	株式	クボタ	機械	30,800	1,966.00	60,552,800	2,070.50	63,771,400	1.70
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	39,100	1,348.13	52,711,883	1,553.00	60,722,300	1.62
16	日本	株式	全国保証	その他金融業	12,600	4,270.00	53,802,000	4,775.00	60,165,000	1.60
17	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,700	5,238.00	56,046,600	5,593.00	59,845,100	1.59
18	日本	株式	デンカ	化学	18,000	3,230.00	58,140,000	3,230.00	58,140,000	1.55
19	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	26,700	1,971.00	52,625,700	2,174.00	58,045,800	1.54
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,700	4,868.00	56,955,600	4,929.00	57,669,300	1.53
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	28,400	1,542.00	43,792,800	2,010.00	57,084,000	1.52
22	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	18,400	3,200.00	58,880,000	3,085.00	56,764,000	1.51
23	日本	株式	山九	陸運業	14,600	4,065.00	59,349,000	3,845.00	56,137,000	1.49
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	5,800	7,839.00	45,466,200	9,530.00	55,274,000	1.47
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,300	2,737.00	50,087,100	2,982.50	54,579,750	1.45
26	日本	株式	きんでん	建設業	32,400	1,773.00	57,445,200	1,673.00	54,205,200	1.44
27	日本	株式	積水化学工業	化学	30,000	1,732.35	51,970,500	1,803.00	54,090,000	1.44
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	33,700	1,501.95	50,615,715	1,483.50	49,993,950	1.33
29	日本	株式	セコム	サービス業	4,800	9,218.00	44,246,400	10,395.00	49,896,000	1.33
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	12,500	3,322.00	41,525,000	3,887.00	48,587,500	1.29

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.74
		食料品	1.54
		化学	11.21
		医薬品	4.40
		ガラス・土石製品	0.47
		非鉄金属	1.29
		金属製品	0.86
		機械	7.76
		電気機器	16.11
		輸送用機器	8.89
		精密機器	1.04
		その他製品	2.47
		陸運業	2.77
		倉庫・運輸関連業	1.27
		情報・通信業	13.77
		卸売業	4.12
		小売業	9.17
		その他金融業	4.23
		サービス業	2.33
合計			97.45