有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/20-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフリサーチ日本株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド	1,326,005,331	3.2733	4,340,520,872	3.2806	4,350,093,088	97.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.18
合計	97.18

(参考)朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	68,100	2,708.02	184,416,521	2,723.50	185,470,350	4.26
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,100	3,196.63	128,185,184	3,273.00	131,247,300	3.02
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	76,900	1,528.02	117,505,264	1,557.50	119,771,750	2.75
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	71,100	1,610.38	114,498,057	1,628.50	115,786,350	2.66
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	41,100	2,829.42	116,289,509	2,707.00	111,257,700	2.56
6	日本	株式	信越化学工業	化学	18,800	5,930.18	111,487,527	5,755.00	108,194,000	2.49
7	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	241,600	427.34	103,246,873	419.40	101,327,040	2.33
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	61,000	1,506.71	91,909,765	1,542.50	94,092,500	2.16
9	日本	株式	富士電機	電気機器	11,500	8,096.99	93,115,498	7,950.00	91,425,000	2.10
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	19,300	4,520.04	87,236,846	4,571.00	88,220,300	2.03
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,000	7,575.83	83,334,130	7,653.00	84,183,000	1.94
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	45,400	1,756.12	79,728,092	1,839.50	83,513,300	1.92
13	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	80,700	1,030.93	83,196,757	1,020.00	82,314,000	1.89
14	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	28,900	2,797.46	80,846,792	2,752.00	79,532,800	1.83
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	24,000	3,263.19	78,316,611	3,270.00	78,480,000	1.80
16	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	20,500	3,491.00	71,565,598	3,715.00	76,157,500	1.75
17	日本	株式	INPEX	鉱業	36,700	1,999.23	73,372,101	2,013.50	73,895,450	1.70
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	12,700	5,635.16	71,566,600	5,487.00	69,684,900	1.60
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	68,600	1,031.03	70,728,836	1,006.50	69,045,900	1.59
20	日本	株式	TDK	電気機器	37,300	1,799.54	67,122,842	1,842.50	68,725,250	1.58
21	日本	株式	サンドラッグ	小売業	17,900	3,927.74	70,306,700	3,781.00	67,679,900	1.56
22	日本	株式	クボタ	機械	34,200	1,993.17	68,166,722	1,971.50	67,425,300	1.55
23	日本	株式	小松製作所	機械	16,500	4,003.01	66,049,829	4,011.00	66,181,500	1.52
24	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	3,500	18,552.27	64,932,953	18,395.00	64,382,500	1.48
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	13,400	4,737.14	63,477,768	4,778.00	64,025,200	1.47
26	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	23,659.26	63,880,020	23,400.00	63,180,000	1.45
27	日本	株式	マキタ	機械	12,500	4,806.84	60,085,590	5,053.00	63,162,500	1.45
28	日本	株式	しまむら	小売業	7,900	8,293.50	65,518,677	7,885.00	62,291,500	1.43
29	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	64,000	983.74	62,959,384	968.20	61,964,800	1.42
30	日本	株式	アマダ	機械	40,100	1,540.28	61,765,448	1,517.00	60,831,700	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.21
		鉱業	1.70
		建設業	3.56
		食料品	3.14
		繊維製品	1.39
		パルプ・紙	0.69
		化学	10.44
		医薬品	2.31
		ゴム製品	1.60
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.94
		機械	8.79
		電気機器	17.43
		輸送用機器	5.82
		精密機器	1.33
		陸運業	1.34
		情報・通信業	8.84
		卸売業	2.67
		小売業	4.13
		銀行業	7.57
		保険業	2.24
		その他金融業	2.71
		不動産業	2.37
		サービス業	4.25
合計			98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/20-2024/10/21)

開示資料

決算