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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
			(口)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
親投資信託受益証券	朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド	日本	2,074,095,866	14,190	2,943,142,033	15,206	3,153,870,173	99.41

2)種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.41
合計		99.41

開示資料

決算

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