有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年11月29日現在) | 第15期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,682,054 | 536,792,800 |
| 社債券 | 4,552,509,300 | 3,446,307,600 |
| 未収利息 | 1,236,829 | 26,062 |
| 流動資産合計 | 4,852,428,183 | 3,983,126,462 |
| 資産合計 | 4,852,428,183 | 3,983,126,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 117,000,000 |
| 未払収益分配金 | 189,374,846 | 15,247,697 |
| 未払解約金 | 23,791,936 | 1,568,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,585 | 1,517,491 |
| 未払委託者報酬 | 16,754,213 | 13,657,407 |
| その他未払費用 | 264,476 | 217,956 |
| 流動負債合計 | 232,047,056 | 149,209,459 |
| 負債合計 | 232,047,056 | 149,209,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,787,496,920 | 3,049,539,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,884,207 | 784,377,430 |
| (分配準備積立金) | 660,116,439 | 545,537,175 |
| 元本等合計 | 4,620,381,127 | 3,833,917,003 |
| 純資産合計 | 4,620,381,127 | 3,833,917,003 |
| 負債純資産合計 | 4,852,428,183 | 3,983,126,462 |
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