有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/30-2022/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2021年11月29日現在) | 第23期 (2022年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,795,812 | 90,499,947 |
| 社債券 | 2,523,589,900 | 2,372,769,500 |
| 未収入金 | - | 49,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,624,385,712 | 2,512,269,447 |
| 資産合計 | 2,624,385,712 | 2,512,269,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 82,800,000 |
| 未払収益分配金 | 9,662,529 | 8,961,377 |
| 未払解約金 | 1,835,130 | 1,630,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,390 | 943,689 |
| 未払委託者報酬 | 9,399,506 | 8,493,149 |
| 未払利息 | 211 | 248 |
| その他未払費用 | 153,165 | 136,513 |
| 流動負債合計 | 22,094,931 | 102,965,182 |
| 負債合計 | 22,094,931 | 102,965,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,505,956 | 1,792,275,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,784,825 | 617,028,835 |
| (分配準備積立金) | 155,146,052 | 134,250,445 |
| 元本等合計 | 2,602,290,781 | 2,409,304,265 |
| 純資産合計 | 2,602,290,781 | 2,409,304,265 |
| 負債純資産合計 | 2,624,385,712 | 2,512,269,447 |
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