有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2017年11月29日現在) | 第19期 (2018年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 269,412 |
| コール・ローン | 112,790,522 | 88,007,387 |
| 社債券 | 4,147,502,800 | 3,788,527,600 |
| 未収利息 | 2,460 | - |
| 流動資産合計 | 4,260,295,782 | 3,876,804,399 |
| 資産合計 | 4,260,295,782 | 3,876,804,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,647,334 | 13,415,308 |
| 未払解約金 | 27,884,027 | 6,175,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,009 | 1,522,152 |
| 未払委託者報酬 | 14,597,991 | 13,699,322 |
| 未払利息 | 211 | 248 |
| その他未払費用 | 227,793 | 219,569 |
| 流動負債合計 | 72,979,365 | 35,031,889 |
| 負債合計 | 72,979,365 | 35,031,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,864,733,465 | 2,683,061,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,322,582,952 | 1,158,710,850 |
| (分配準備積立金) | 329,006,795 | 268,365,570 |
| 元本等合計 | 4,187,316,417 | 3,841,772,510 |
| 純資産合計 | 4,187,316,417 | 3,841,772,510 |
| 負債純資産合計 | 4,260,295,782 | 3,876,804,399 |
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