有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/30-2024/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年11月29日現在) | 第25期 (2024年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,048,504 | 140,293,549 |
| 社債券 | 2,446,218,200 | 2,528,048,400 |
| 未収入金 | 35,200,000 | - |
| 未収利息 | - | 825 |
| 流動資産合計 | 2,604,466,704 | 2,668,342,774 |
| 資産合計 | 2,604,466,704 | 2,668,342,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,240,060 | 18,470,180 |
| 未払解約金 | 1,066,493 | 4,068,439 |
| 未払受託者報酬 | 937,400 | 1,076,622 |
| 未払委託者報酬 | 8,436,496 | 9,689,560 |
| 未払利息 | 122 | - |
| その他未払費用 | 131,176 | 155,065 |
| 流動負債合計 | 19,811,747 | 33,459,866 |
| 負債合計 | 19,811,747 | 33,459,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,848,012,129 | 1,847,018,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 736,642,828 | 787,864,853 |
| (分配準備積立金) | 116,334,300 | 109,149,026 |
| 元本等合計 | 2,584,654,957 | 2,634,882,908 |
| 純資産合計 | 2,584,654,957 | 2,634,882,908 |
| 負債純資産合計 | 2,604,466,704 | 2,668,342,774 |
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