有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年11月30日現在) | 第17期 (平成28年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,846,484 | 124,286,928 |
| 社債券 | 3,808,524,350 | 4,128,520,400 |
| 未収入金 | 25,040,000 | - |
| 未収利息 | 46,033 | 36,900 |
| 流動資産合計 | 3,974,456,867 | 4,252,844,228 |
| 資産合計 | 3,974,456,867 | 4,252,844,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,681,563 | 15,235,802 |
| 未払解約金 | 34,222,095 | 15,460,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,875 | 1,626,763 |
| 未払委託者報酬 | 14,173,812 | 14,640,784 |
| 未払利息 | - | 318 |
| その他未払費用 | 235,318 | 228,979 |
| 流動負債合計 | 133,887,663 | 47,193,139 |
| 負債合計 | 133,887,663 | 47,193,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,789,385,439 | 3,047,160,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,051,183,765 | 1,158,490,498 |
| (分配準備積立金) | 159,725,378 | 169,115,915 |
| 元本等合計 | 3,840,569,204 | 4,205,651,089 |
| 純資産合計 | 3,840,569,204 | 4,205,651,089 |
| 負債純資産合計 | 3,974,456,867 | 4,252,844,228 |
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