有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年11月30日現在) | 第22期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,470,507 | 100,795,812 |
| 社債券 | 2,861,924,000 | 2,523,589,900 |
| 流動資産合計 | 2,981,394,507 | 2,624,385,712 |
| 資産合計 | 2,981,394,507 | 2,624,385,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,815,537 | 9,662,529 |
| 未払解約金 | 1,317,525 | 1,835,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,332 | 1,044,390 |
| 未払委託者報酬 | 10,649,941 | 9,399,506 |
| 未払利息 | 190 | 211 |
| その他未払費用 | 172,783 | 153,165 |
| 流動負債合計 | 24,139,308 | 22,094,931 |
| 負債合計 | 24,139,308 | 22,094,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,163,107,498 | 1,932,505,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,147,701 | 669,784,825 |
| (分配準備積立金) | 185,642,037 | 155,146,052 |
| 元本等合計 | 2,957,255,199 | 2,602,290,781 |
| 純資産合計 | 2,957,255,199 | 2,602,290,781 |
| 負債純資産合計 | 2,981,394,507 | 2,624,385,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
