有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年11月29日現在) | 第20期 (2019年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 269,412 | - |
| コール・ローン | 88,007,387 | 70,054,421 |
| 社債券 | 3,788,527,600 | 3,368,376,100 |
| 流動資産合計 | 3,876,804,399 | 3,438,430,521 |
| 資産合計 | 3,876,804,399 | 3,438,430,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,415,308 | 12,045,466 |
| 未払解約金 | 6,175,290 | 997,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,152 | 1,332,221 |
| 未払委託者報酬 | 13,699,322 | 11,989,934 |
| 未払利息 | 248 | 93 |
| その他未払費用 | 219,569 | 193,262 |
| 流動負債合計 | 35,031,889 | 26,558,534 |
| 負債合計 | 35,031,889 | 26,558,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,061,660 | 2,409,093,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,158,710,850 | 1,002,778,734 |
| (分配準備積立金) | 268,365,570 | 220,911,423 |
| 元本等合計 | 3,841,772,510 | 3,411,871,987 |
| 純資産合計 | 3,841,772,510 | 3,411,871,987 |
| 負債純資産合計 | 3,876,804,399 | 3,438,430,521 |
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