有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年11月29日現在) | 第24期 (2023年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,499,947 | 123,048,504 |
| 社債券 | 2,372,769,500 | 2,446,218,200 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 35,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,512,269,447 | 2,604,466,704 |
| 資産合計 | 2,512,269,447 | 2,604,466,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 82,800,000 | - |
| 未払収益分配金 | 8,961,377 | 9,240,060 |
| 未払解約金 | 1,630,206 | 1,066,493 |
| 未払受託者報酬 | 943,689 | 937,400 |
| 未払委託者報酬 | 8,493,149 | 8,436,496 |
| 未払利息 | 248 | 122 |
| その他未払費用 | 136,513 | 131,176 |
| 流動負債合計 | 102,965,182 | 19,811,747 |
| 負債合計 | 102,965,182 | 19,811,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,275,430 | 1,848,012,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,028,835 | 736,642,828 |
| (分配準備積立金) | 134,250,445 | 116,334,300 |
| 元本等合計 | 2,409,304,265 | 2,584,654,957 |
| 純資産合計 | 2,409,304,265 | 2,584,654,957 |
| 負債純資産合計 | 2,512,269,447 | 2,604,466,704 |
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