有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
| (平成27年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,560,605,419 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 393,540,705 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,167,064,714 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,946,112,491 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4278 | 円 | |
(参考)JPMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,705,261,436 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 927,853,550 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,777,407,886 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,409,229,637 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6671 | 円 | |
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