有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
| (2026年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,687,967,114 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 225,767,432 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,462,199,682 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,981,518,912 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.8141 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年1月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,265,446,679 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 458,310,772 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,807,135,907 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,791,010,323 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3976 | 円 | |
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