有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
| (2022年1月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,727,230,555 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 125,452,065 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,601,778,490 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,433,101,948 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9490 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年1月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,679,351,294 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 96,313,442 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,583,037,852 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,186,682,700 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7469 | 円 | |
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