有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
| (2025年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,303,018,747 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 194,585,504 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,108,433,243 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,401,354,519 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.1479 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,913,981,811 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 382,856,025 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,531,125,786 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,924,823,575 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3139 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
