有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,306,395,569 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 225,016,583 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,081,378,986 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,136,836,728 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7153 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,065,758,836 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,180,511,898 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,885,246,938 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,602,462,399 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7671 | 円 | |
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