有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
| (平成28年1月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,802,799,299 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 160,903,522 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,641,895,777 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,681,527,434 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8992 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年1月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,680,064,309 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 646,666,615 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,033,397,694 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,706,858,228 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3924 | 円 | |
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