有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
| (平成31年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,090,557,334 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 151,827,061 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,938,730,273 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,947,876,958 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8244 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,050,955,764 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 390,502,879 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,660,452,885 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,949,051,534 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1240 | 円 | |
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