有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
| (平成29年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,088,117,753 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 691,208,803 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,396,908,950 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,661,343,493 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5853 | 円 | |
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年1月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,444,307,177 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 598,804,024 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,845,503,153 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,537,546,422 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8632 | 円 | |
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