青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の負債・純資産合計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年2月16日: 27億274万
2010年2月15日 +14.53%: 30億9537万
2010年8月15日 -3.54%: 29億8572万
2011年2月15日 +19.47%: 35億6703万
2012年2月15日 -15.83%: 30億228万
2013年2月15日 -68.58%: 9億4318万
2014年2月17日 +23.19%: 11億6188万
2014年8月17日 +3.24%: 11億9955万
2015年2月16日 +8.39%: 13億14万
2015年8月16日 +5.76%: 13億7498万
2016年2月15日 -11.23%: 12億2055万
2016年8月15日 +1.8%: 12億4247万
2017年2月15日 +7.82%: 13億3968万
2017年8月15日 +3.56%: 13億8731万
2018年2月15日 +4.37%: 14億4795万
2018年8月15日 -2.32%: 14億1434万
2019年2月15日 -1.37%: 13億9493万
2019年8月15日 -0%: 13億9490万
2020年2月17日 +7.04%: 14億9309万
2020年8月17日 +2.55%: 15億3115万
2021年2月15日 +8.98%: 16億6862万
2021年8月15日 +1.7%: 16億9692万
2022年2月15日 -1.48%: 16億7180万
2022年8月15日 +0.41%: 16億7867万
2023年2月15日 -3.53%: 16億1935万
2023年8月15日 +8.35%: 17億5464万
2024年2月15日 +7.64%: 18億8865万
2024年8月15日 +2.2%: 19億3025万
2025年2月17日 +4.12%: 20億970万
2025年8月17日 +3.53%: 20億8067万
2026年2月16日 +8.59%: 22億5938万

個別

2013年2月15日: 9億4318万
2014年2月17日 +18.67%: 11億1923万
2014年8月17日 +3.39%: 11億5715万
2015年2月16日 +10.1%: 12億7407万
2015年8月16日 +7.92%: 13億7492万
2016年2月15日 -14.52%: 11億7527万
2016年8月15日 +1.63%: 11億9442万
2017年2月15日 +10.5%: 13億1983万
2017年8月15日 +3.88%: 13億7099万
2018年2月15日 +5.82%: 14億5084万
2018年8月15日 -1.83%: 14億2426万
2019年2月15日 -2.62%: 13億8702万
2019年8月15日 -0.39%: 13億8155万
2020年2月17日 +9.2%: 15億864万
2020年8月17日 +4.3%: 15億7356万
2021年2月15日 +12.46%: 17億6961万
2021年8月15日 +1.23%: 17億9131万
2022年2月15日 -1.36%: 17億6697万
2022年8月15日 +1.55%: 17億9429万
2023年2月15日 -2.97%: 17億4098万
2023年8月15日 +10.51%: 19億2396万
2024年2月15日 +9.87%: 21億1382万
2024年8月15日 +2.04%: 21億5704万
2025年2月17日 +6.28%: 22億9254万
2025年8月17日 +5.7%: 24億2322万
2026年2月16日 +12.13%: 27億1727万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	当中間会計期間(2025年9月30日現在)
純資産合計		5,765,500
負債・純資産合計		7,112,266

e border="0" width="616"> 当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/05/14 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,243,788 5,454,5282.前払費用 84,385 69,1823.未収入金 11 -4.未収委託者報酬 786,210 756,6295.未収運用受託報酬 372,799 489,4946.その他 28,389 28,812流動資産計 6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産 59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産 377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計 517,807 564,462資産合計 7,033,392 7,363,110

	前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
純資産合計		5,549,509		5,732,125
負債・純資産合計		7,033,392		7,363,110

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/05/14 9:00