純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年2月末日現在、276本であり、その純資産総額の合計は1,172,835百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	127本	614,852百万円
単位型株式投資信託	97本	380,990百万円
単位型公社債投資信託	52本	176,993百万円
合計	276本	1,172,835百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託127本614,852百万円単位型株式投資信託97本380,990百万円単位型公社債投資信託52本176,993百万円合計276本1,172,835百万円

2024/05/13 9:27

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2024/05/13 9:27

#3 分配方針（連結）

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た金額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2024/05/13 9:27

#4 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/05/13 9:27

#5 投資制限（連結）

「青のライフキャンバス・ファンド(標準型)」
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。

2024/05/13 9:27

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

222,729,4063.4185
223,882,05311.77(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2024/05/13 9:27

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

289,573,8343.4185
291,072,40713.65(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2024/05/13 9:27

#8 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	41	2.16
合計(純資産総額)	-	1,902	100.00

e border="0" width="616">(2024年2月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,86197.84現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本412.16合計(純資産総額)-1,902100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/05/13 9:27

#9 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	1.85
合計(純資産総額)	-	2,132	100.00

e border="0" width="616">(2024年2月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,09298.15現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本401.85合計(純資産総額)-2,132100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/05/13 9:27

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

額(純額)        当期変動額合計-----37,44437,44437,444当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,067,8806,380,6707,758,338 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益又は当期純損失(△)			37,444
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 15,998	△ 15,998	△ 15,998
当期変動額合計	△ 15,998	△ 15,998	21,445
当期末残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/05/13 9:27

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2023年9月30日)
負債合計			1,322,860
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2023年9月30日)区分注記

2024/05/13 9:27

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第23期(2023年2月15日現在)		第24期(2024年2月15日現在)
元本の欠損	26,556,906円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.9838円9,838円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1361円11,361円)

e border="0" width="616">第23期
(2023年2月15日現在)第24期

2024/05/13 9:27

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/05/13 9:27

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2024年2月29日現在)

2024/05/13 9:27

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  6,978,199 5,087,5512.前払費用  54,274 75,3213.未収入金  8,625 76,0434.未収委託者報酬  716,365 691,6915.未収運用受託報酬  354,202 354,8786.その他  24,792 24,468流動資産計  8,136,459 6,309,954Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  74,400 65,997(1)建物※166,050 61,571 (2)器具備品※18,230 4,335 (3)その他※1119 89 2.無形固定資産  71,539 66,210(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 59,406 59,829 (3)ソフトウェア仮勘定 9,269 3,518 3.投資その他の資産  939,668 471,050(1)投資有価証券 604,303 161,600 (2)長期差入保証金 95,968 90,675 (3)繰延税金資産 218,220 205,341 (4)長期前払費用 21,176 13,432 固定資産計  1,085,609 603,258資産合計  9,222,068 6,913,213 

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
負債合計			1,509,309		1,404,746
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2024/05/13 9:27

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/05/13 9:27

#17 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/05/13 9:27

#18 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

				(単位 : 円)
	負債合計		279,639,714	168,313,339
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年2月15日現在)(2024年2月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン148,204,50798,594,555  株式7,085,743,5408,112,425,410  未収入金275,164,094169,973,435  未収配当金9,436,90017,664,700  流動資産合計7,518,549,0418,398,658,100 資産合計7,518,549,0418,398,658,100負債の部   流動負債    未払金279,639,501168,313,241  未払利息21398  流動負債合計279,639,714168,313,339 負債合計279,639,714168,313,339純資産の部   元本等    元本4,711,587,1903,943,632,147  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,527,322,1374,286,712,614  元本等合計7,238,909,3278,230,344,761 純資産合計7,238,909,3278,230,344,761負債純資産合計7,518,549,0418,398,658,100 
 

2024/05/13 9:27

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年2月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	103	1.21
合計(純資産総額)	-	8,485	100.00

e border="0" width="616">(2024年2月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本8,38298.79現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1031.21合計(純資産総額)-8,485100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/05/13 9:27