- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,436,470,214 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,160,988 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,434,309,226 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,261,402,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0765 ( 1万口当たり 10,765 | ) |
<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,935,962,492 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 168,423,489 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,767,539,003 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,523,515,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2045 ( 1万口当たり 22,045 | ) |
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