- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,894,415,487 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,321,418 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,094,069 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,781,091,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0595 ( 1万口当たり 10,595 | ) |
<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,429,967,151 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,090,287 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,426,876,864 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,186,402,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6446 ( 1万口当たり 26,446 | ) |
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