有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

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【提出】
2022/09/09 9:31
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,267,886,344
Ⅱ 負債総額1,153,411
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,266,732,933
Ⅳ 発行済口数1,175,721,921口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0774
(10,000口当たり)(10,774)

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