日本株バリュー・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)

【提出】: 2023/03/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,305,575,020
Ⅱ 負債総額	1,077,025
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,304,497,995
Ⅳ 発行済口数	1,179,103,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1063
(10,000口当たり)	(11,063	)

開示資料

決算

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