日本株バリュー・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

【提出】: 2021/03/09 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,084,862,884
Ⅱ 負債総額	1,451,747
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,411,137
Ⅳ 発行済口数	1,138,141,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519
(10,000口当たり)	(9,519	)

開示資料

決算

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