- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,173,251,365 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,570,125 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,681,240 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,936,354,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1210 ( 1万口当たり 11,210 | ) |
<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,225,944,408 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,856,063 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,211,088,345 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,655,275,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7158 ( 1万口当たり 27,158 | ) |
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