有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【提出】
- 2018/03/09 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 平成29年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,621,358,974 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,287,098 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,071,876 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,373,639,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1794 ( 1万口当たり 11,794 | ) |