- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,280,747,304 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,555,070 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,277,192,234 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,858,833,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2251 ( 1万口当たり 12,251 | ) |
<参考>「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,073,049,351 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 220,918,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,852,130,481 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,667,613,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9435 ( 1万口当たり 29,435 | ) |
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