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【提出】: 2018/09/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,352,661,431
Ⅱ 負債総額	135,737,429
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,216,924,002
Ⅳ 発行済口数	2,465,474,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9272
(10,000口当たり)	(29,272	)

開示資料

決算

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