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【提出】: 2024/03/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,182,532,547
Ⅱ 負債総額	5,076,341
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,177,456,206
Ⅳ 発行済口数	1,608,003,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0855
(10,000口当たり)	(50,855	)

開示資料

決算

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