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【提出】: 2023/09/11 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,301,181,186
Ⅱ 負債総額	57,209
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,301,123,977
Ⅳ 発行済口数	1,717,934,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8320
(10,000口当たり)	(48,320	)

開示資料

決算

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