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【提出】: 2021/03/09 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,890,917,329
Ⅱ 負債総額	1,125,517,588
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,765,399,741
Ⅳ 発行済口数	3,467,897,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8159
(10,000口当たり)	(28,159	)

開示資料

決算

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