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【提出】: 2022/09/09 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,630,819,715
Ⅱ 負債総額	819
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,630,818,896
Ⅳ 発行済口数	2,604,075,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6984
(10,000口当たり)	(36,984	)

開示資料

決算

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