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【提出】: 2023/03/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,853,694,486
Ⅱ 負債総額	70,451
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,853,624,035
Ⅳ 発行済口数	1,789,439,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8300
(10,000口当たり)	(38,300	)

開示資料

決算

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