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【提出】: 2019/09/09 12:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,652,311,328
Ⅱ 負債総額	118,959,341
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,533,351,987
Ⅳ 発行済口数	2,794,752,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6955
(10,000口当たり)	(26,955	)

開示資料

決算

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