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【提出】: 2019/03/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,921,202,597
Ⅱ 負債総額	50,973
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,921,151,624
Ⅳ 発行済口数	2,737,144,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5286
(10,000口当たり)	(25,286	)

開示資料

決算

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