有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	103,974,086
株式	7,433,433,950
未収入金	1,112,286,356
未収配当金	6,336,000
流動資産合計	8,656,030,392
資産合計	8,656,030,392
負債の部
流動負債
未払金	1,092,611,255
未払解約金	1,413
未払利息	207
その他未払費用	241
流動負債合計	1,092,613,116
負債合計	1,092,613,116
純資産の部
元本等
元本	2,792,544,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,770,872,656
元本等合計	7,563,417,276
純資産合計	7,563,417,276
負債純資産合計	8,656,030,392

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月10日現在]
1.	期首	平成30年 6月12日
	期首元本額	2,461,985,664円
	期中追加設定元本額	514,348,364円
	期中一部解約元本額	183,789,408円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	448,874,854円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	157,704,284円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	24,896,406円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	2,161,069,076円
	合計	2,792,544,620円
2.	受益権の総数	2,792,544,620口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月12日 至 平成30年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△562,504,184
合計	△562,504,184

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月10日現在]
1口当たり純資産額	2.7084円
(1万口当たり純資産額)	(27,084円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	167,200	1,193.50	199,553,200
1911	住友林業	42,400	1,497.00	63,472,800
1925	大和ハウス工業	68,200	3,417.00	233,039,400
3402	東レ	265,900	827.00	219,899,300
4208	宇部興産	98,900	2,391.00	236,469,900
4502	武田薬品工業	26,300	3,771.00	99,177,300
5233	太平洋セメント	45,300	3,565.00	161,494,500
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	73,800	1,898.50	140,109,300
5713	住友金属鉱山	25,400	3,149.00	79,984,600
6113	アマダホールディングス	63,200	1,051.00	66,423,200
6301	小松製作所	39,000	2,615.00	101,985,000
6502	東芝	78,400	3,540.00	277,536,000
6762	TDK	17,100	7,920.00	135,432,000
6963	ローム	15,600	7,280.00	113,568,000
7752	リコー	205,700	1,063.00	218,659,100
6201	豊田自動織機	27,200	5,540.00	150,688,000
6902	デンソー	30,300	5,093.00	154,317,900
7259	アイシン精機	43,400	4,185.00	181,629,000
7270	SUBARU	139,400	2,462.00	343,202,800
7911	凸版印刷	64,500	1,788.00	115,326,000
9502	中部電力	184,800	1,698.00	313,790,400
9364	上組	86,000	2,460.00	211,560,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	84,500	1,702.00	143,819,000
9984	ソフトバンクグループ	38,700	8,616.00	333,439,200
8001	伊藤忠商事	154,700	1,988.50	307,620,950
8058	三菱商事	90,800	3,034.00	275,487,200
9831	ヤマダ電機	593,400	533.00	316,282,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,156,600	596.50	689,911,900
8473	SBIホールディングス	124,500	2,466.00	307,017,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	68,100	2,244.00	152,816,400
8766	東京海上ホールディングス	71,700	5,475.00	392,557,500
8593	三菱UFJリース	257,500	579.00	149,092,500
3289	東急不動産ホールディングス	139,400	603.00	84,058,200
6178	日本郵政	353,400	1,313.00	464,014,200
	合 計	4,941,300		7,433,433,950

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。