- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,125,237,413 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,486,056 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,121,751,357 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,834,310,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6115 ( 1万口当たり 6,115 | ) |
<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,901,255,285 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 206,061,015 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,695,194,270 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,430,434,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7665 ( 1万口当たり 7,665 | ) |
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