有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

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【提出】
2024/03/08 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額643,071,618
Ⅱ 負債総額518,147
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)642,553,471
Ⅳ 発行済口数612,189,497口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0496
(10,000口当たり)(10,496)

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