有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

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【提出】
2022/03/09 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額625,304,466
Ⅱ 負債総額823,112
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,481,354
Ⅳ 発行済口数570,731,311口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0942
(10,000口当たり)(10,942)

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