有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

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【提出】
2021/09/09 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額584,057,954
Ⅱ 負債総額520,775
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)583,537,179
Ⅳ 発行済口数543,795,716口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0731
(10,000口当たり)(10,731)

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