有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

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【提出】
2021/03/09 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額549,687,999
Ⅱ 負債総額4,837,759
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)544,850,240
Ⅳ 発行済口数513,480,755口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0611
(10,000口当たり)(10,611)

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