- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,112,153,757 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,564,163 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,108,589,594 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,386,815,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7994 ( 1万口当たり 7,994 | ) |
<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,886,719,814 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 687,903,472 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,198,816,342 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,048,430,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187 ( 1万口当たり 10,187 | ) |
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