有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】
2024/09/09 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額642,950,036
Ⅱ 負債総額640,057
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)642,309,979
Ⅳ 発行済口数566,967,835口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1329
(10,000口当たり)(11,329)

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