- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 781,751,367 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,796,366 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,955,001 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,258,802,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6196 ( 1万口当たり 6,196 | ) |
<参考>「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,399,991,551 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 256,051,834 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,143,939,717 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,662,535,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8018 ( 1万口当たり 8,018 | ) |
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