有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
【三菱UFJ 日本株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成25年2月15日現在 ] | 第 14 期 [ 平成26年2月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,449,627 | 20,470,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,708,673,638 | 1,868,784,164 | |||
| 未収入金 | 323,555 | 231,488 | |||
| 未収利息 | 34 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 1,724,446,854 | 1,889,486,665 | |||
| 資産合計 | 1,724,446,854 | 1,889,486,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,392 | 15,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 769,628 | 1,085,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,774,808 | 15,191,860 | |||
| その他未払費用 | 19,952 | 28,146 | |||
| 流動負債合計 | 11,565,780 | 16,320,636 | |||
| 負債合計 | 11,565,780 | 16,320,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,129,749,234 | ※1 2,635,268,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,416,868,160 | ※2 △762,102,632 | |||
| (分配準備積立金) | 743,347,060 | 626,005,865 | |||
| 元本等合計 | 1,712,881,074 | 1,873,166,029 | |||
| 純資産合計 | 1,712,881,074 | 1,873,166,029 | |||
| 負債純資産合計 | 1,724,446,854 | 1,889,486,665 | |||
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