- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 4年 2月15日現在 ] | 第23期 [ 令和 5年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,601,091 | 19,347,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,156,020 | 1,846,299,864 |
| 未収入金 | 1,525,999 | 17,262,738 |
| 流動資産合計 | 1,707,283,110 | 1,882,910,093 |
| 資産合計 | 1,707,283,110 | 1,882,910,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 12,785,191 |
| 未払解約金 | 1,386,360 | 4,189,743 |
| 未払受託者報酬 | 989,817 | 1,004,991 |
| 未払委託者報酬 | 13,857,373 | 14,069,812 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 25,679 | 26,068 |
| 流動負債合計 | 16,259,231 | 32,075,823 |
| 負債合計 | 16,259,231 | 32,075,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,953,764 | 1,278,519,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,070,115 | 572,315,154 |
| (分配準備積立金) | 569,175,454 | 694,282,753 |
| 元本等合計 | 1,691,023,879 | 1,850,834,270 |
| 純資産合計 | 1,691,023,879 | 1,850,834,270 |
| 負債純資産合計 | 1,707,283,110 | 1,882,910,093 |
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