有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,771,010 | 18,601,091 |
| 親投資信託受益証券 | 1,763,681,191 | 1,687,156,020 |
| 未収入金 | 558,336 | 1,525,999 |
| 流動資産合計 | 1,781,010,537 | 1,707,283,110 |
| 資産合計 | 1,781,010,537 | 1,707,283,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,394,140 | 1,386,360 |
| 未払受託者報酬 | 867,002 | 989,817 |
| 未払委託者報酬 | 12,138,034 | 13,857,373 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 22,484 | 25,679 |
| 流動負債合計 | 15,421,663 | 16,259,231 |
| 負債合計 | 15,421,663 | 16,259,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,338,668 | 1,292,953,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,250,206 | 398,070,115 |
| (分配準備積立金) | 637,723,312 | 569,175,454 |
| 元本等合計 | 1,765,588,874 | 1,691,023,879 |
| 純資産合計 | 1,765,588,874 | 1,691,023,879 |
| 負債純資産合計 | 1,781,010,537 | 1,707,283,110 |
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