有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2025年 2月17日現在 ] | 第26期 [ 2026年 2月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,509,231 | 33,159,576 |
| 親投資信託受益証券 | 2,473,329,894 | 3,589,611,415 |
| 未収入金 | 13,997,436 | 16,775,405 |
| 未収利息 | 323 | 648 |
| 流動資産合計 | 2,512,836,884 | 3,639,547,044 |
| 資産合計 | 2,512,836,884 | 3,639,547,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,447,579 | 12,161,965 |
| 未払解約金 | 2,792,914 | 6,058,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,393 | 1,681,925 |
| 未払委託者報酬 | 18,709,460 | 23,546,894 |
| その他未払費用 | 34,685 | 43,666 |
| 流動負債合計 | 35,321,031 | 43,493,019 |
| 負債合計 | 35,321,031 | 43,493,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,757,993 | 1,216,196,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,232,757,860 | 2,379,857,460 |
| (分配準備積立金) | 1,188,772,026 | 2,243,662,511 |
| 元本等合計 | 2,477,515,853 | 3,596,054,025 |
| 純資産合計 | 2,477,515,853 | 3,596,054,025 |
| 負債純資産合計 | 2,512,836,884 | 3,639,547,044 |
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